Riscos e recompensas de negociação forex

Por que os comerciantes não devem confiar no risco: Recompensa sozinha.

Posição Trading com base em configurações técnicas, Gerenciamento de Riscos e Trader Psychology.

Por que o risco: Recompensa é importante Por que o risco: Recompensar é uma parte do puzzle apenas Sistemas de negociação limpa que utilizam o risco: recompensar bem.

Se você é novo na negociação, você sempre deve se concentrar na negociação em termos de risco positivo: relacionamento de recompensa. A lógica simples, mas muito importante, de negociação com bom ou grande risco: os índices de recompensa é que você terá dificuldade em aumentar a sua conta se continuar a perder grandes volumes da sua conta devido a negociações mal planejadas. Outra maneira de ver a importância do risco: a recompensa é pensar que, se você fosse o capitão de um navio, você não se concentraria em seu destino, se você tivesse um grande buraco no seu barco, em vez disso, você sabe que o seu progresso irá seja fortemente dificultado até você corrigir o vazamento.

Por que o risco: Recompensa é importante.

Quando nos propusemos encontrar os traços de comerciantes bem-sucedidos, analisamos 12.000.000 de negócios ao vivo de 1 de outubro de 2009 a 30 de setembro de 2010, e descobrimos que os comerciantes estavam realmente na maior parte do tempo, o que foi ótimo, mas eles lutaram para manter a cabeça acima da água. A razão pela qual os comerciantes não estavam fazendo progresso é porque eles estavam perdendo mais dinheiro em seus negócios perdidos do que ganharam em seus negócios vencedores. Isso trouxe nosso chamado para garantir que os comerciantes exigissem um risco: razão de recompensa de 1: 1 ou superior.

Aprenda Forex: o furo Gaping em muitos planos de negociação é% arriscado vs.% Ganho.

Você teria razão ao analisar os resultados dessas negociações e dizendo que os comerciantes terão dificuldade em avançar se eles estiverem arriscando em média 94 pips enquanto levam 52 pips do mercado em seus negócios vencedores. Como um comerciante foi observado, essa é uma maneira dolorosa de ganhar dinheiro. No entanto, você não seria muito melhor se você se afastasse pensando que se você apenas definisse um risco positivo: proporção de recompensa de 1: 1 ou superior que você estará pronto para grandeza comercial.

Por que o risco: Recompensa é uma peça do quebra-cabeça.

Como você já viu isso, é muito importante garantir que você tenha seu risco: uma recompensa adequada para cada comércio. Claro, você precisa entender que o sorteio do risco: a recompensa sozinha poderia levá-lo a negociar com um sistema fraco que tem pouca probabilidade de sucesso a longo prazo. Na verdade, pense nesta questão para ajudá-lo a entender esse Risco: A Recompensa é uma parte fundamental, mas não a peça inteira do quebra-cabeças comerciais.

Isn & rsquo; t Gambling Built On The Idea of ​​Attractive Risk: Reason Ratios?

Como você pode imaginar, muitas pessoas entram em casinos com a idéia de que eles podem matar com uma pequena pilha de dinheiro. Claro, o casino foi construído com dinheiro que foi alimentado em seu sistema com esse tipo de pensamento. O que é mais, os casinos entendem o risco de mercado melhor do que 99% das pessoas que caminham nas suas portas e a razão pela qual eles têm limites e regras para cada jogo é que eles entendem quando o risco de jogar com um cliente já não está em seu favor. Na verdade, existem dois outros aspectos importantes da negociação em que você precisa se concentrar, além de Risco: Recompensa para ajudá-lo com seus objetivos comerciais de longo prazo.

Os outros dois componentes do seu plano de negociação devem ser minimizar a alavancagem para um montante apropriado e encontrar um sistema de negociação que ofereça sinais de negociação com os quais você se preocupe.

Minimização de alavancagem: a alavancagem é muitas vezes mais um inimigo do que um amigo para muitos comerciantes. Na superfície, o uso de alavancagem soa como uma forma emocionante de aumentar sua conta, mas emocionalmente, a ganância de muitos comerciantes faz com que elas empilhem o envelope sobre alavancagem disponível. Isso pode funcionar bem no curto prazo até que um punhado de negócios ruins altamente alavancados os empurre além do ponto de retorno. Ed Thorp, o instrutor de matemática no MIT & amp; gerente de hedge funds já disse em uma entrevista, & ldquo; Qualquer investimento bom, com alavancagem suficiente, pode levar à ruína. & rdquo; Outro termo para isso é overtrading, mas o que você chamar, você precisa combinar seu conhecimento de risco: recompensa com alavancagem que é gerenciável, o que encontramos foi cerca de 5x exposição total ao mercado no saldo da sua conta.

Aprenda Forex: Correlação de Leverage Lower e amp; Ressetividade relativa mais alta.

Sistemas de negociação limpa que utilizam o risco: recompensar bem.

Há uma razão muito clara pela qual o sistema comercial é introduzido por último. Como a citação referenciada mencionada, mesmo um bom sistema comercial pode levar a uma ruína quando é aplicada muita alavancagem. Portanto, uma vez que você se concentre mais em usar um risco efetivo: recompensa de 1: 1 ou excelente e uma alavanca efetiva em torno de 5x de seu capital total da conta, então você pode procurar encontrar uma negociação adequada que possa exibir oportunidades comerciais dentro do escopo do tendência maior.

A verdade sobre o comércio que muitos comerciantes só aprendem mais tarde é que os comerciantes muito bons podem usar uma infinidade de sistemas e ainda saem lucrativos. Assim como um golfista de classe mundial pode usar uma variedade de clubes de golfe para atingir um tiro vencedor, então um comerciante pode usar qualquer variedade de sistemas de identificação de tendências para exibir oportunidades de negociação de tendências.

Duas abordagens favoritas que ambos se concentram em entrar na direção da tendência geral depois que uma correção se formou é Elliott Wave, que utiliza retransmissões Fibonacci. Enquanto Elliott Wave pode se complicar, o conceito geral é bastante simples, pois afirma que uma tendência será composta por 3 impulsos e 2 correções para um total de 5 movimentos. Correções ou movimentos de contra-tendência são sua oportunidade de se juntar à tendência geral. Quando você se deparar com uma correção que está abrandando, você pode procurar obter esse comércio com uma quantidade mínima de alavancagem e um risco positivo: proporção de recompensa, como 50 pip stop e 150 pip limit.

Aprenda Forex: Elliott Wave pode ajudá-lo a pôr em ação os traços de comerciantes bem-sucedidos.

Alguns comerciantes não se sentem confortáveis ​​com a subjetividade de Elliott Wave. Há uma piada contínua que, se você colocar um gráfico na frente de 10 técnicos da Elliott Wave, você receberá 10 contas diferentes. Se isso soar como você, então outro sistema de negociação de boas tendências que procura introduzir correções dentro da tendência geral é o Ichimoku, que é para ajudá-lo a ver de uma só vez, se houver uma boa tendência e uma entrada igualmente boa às taxas atuais .

Este artigo não teve como objetivo desencorajá-lo sobre Risco: Recompensar, mas incentivá-lo a combinar o valor do risco: recompensa com alavanca mínima e um bom sistema de negociação para ajudá-lo a identificar oportunidades de maior probabilidade. Isso permitirá que você esteja entusiasmado com as oportunidades de mercado, mantendo uma visão realista sobre as oportunidades que podem levar ao sucesso na negociação.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

Tyler está disponível no Twitter ForexYell.

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Compreender a Importância do Gerenciamento de Dinheiro da Recompensa de Risco Forex.

Atualizado: 22 de setembro de 2017.

O comércio pode ser divertido, mentalmente estimulante e gratificante em muitos níveis. Mas você não deve enganá-lo pela máquina cair no cassino. Todos nós nos deparamos com comerciantes que são viciados em negociação, e muitos deles ainda possuem um plano de negociação estruturado (surpreendentemente).

No entanto, quando se trata de gerenciar seu capital, esses comerciantes tendem a "acompanhá-lo"; o que significa que eles estabelecem o risco de cada comércio com base em como eles se sentem na época. Este tipo de colocação de tamanho de lote aleatório é algo que o comerciante geralmente não tem controle mental e regularmente se coloca em situações de extrema exposição de capital ao mercado - isso é perigoso, estressante e nenhuma maneira de negociar.

É por isso que os sistemas de negociação precisam de um modelo de gerenciamento de dinheiro incluído, então, neste artigo, vamos dar uma olhada em um conceito básico que possa ter um impacto positivo imediato no desempenho da sua negociação.

Por que o gerenciamento de dinheiro é importante.

Todos os comerciantes precisam incluir gerenciamento de dinheiro forte em seu plano de negociação. Não importa se você é um comerciante do dia (* cringes *) ou um scalper (* cringes mais *), um comerciante que sobrecarrega seu gráfico com indicadores tanto que parece o controle do vaivém espacial de Houston, ou um comerciante de ação de preços como nós.

O objetivo é: todos os sistemas de negociação, por mais exóticos que sejam, precisam de gerenciamento de dinheiro. Caso contrário, eles se descarrilarão completamente. A aplicação de gerenciamento de dinheiro ajudará um plano de negociação Forex de algumas maneiras ...

Não há mais colocação de tamanho de lote aleatório. Os planos de gerenciamento de dinheiro permitem calcular seu risco com alta precisão, até o ponto decimal. Isso leva todo o trabalho de adivinhar para dimensionar uma posição comercial. Se você está apenas fazendo pedidos com números aleatórios de tamanho do lote que aparecem na sua cabeça sempre, você terá uma curva de equidade muito interessante.

Ao trazer o controle de gerenciamento de dinheiro, suas negociações terão um risco consistente. Com cada troca, você saberá o quanto de um golpe que você vai pegar se sua perda de parada for atingida. Não há vergonha em ter uma perda de parada desencadeada. Ninguém ganha 100% de seus negócios e seu plano de gerenciamento de dinheiro deve garantir que seus vencedores superem seus perdedores.

O risco consistente estabilizará sua negociação imediatamente; isso sozinho deve ser uma razão suficiente para começar a pensar em um plano de gerenciamento de dinheiro.

2. Maximizar o potencial de lucro comercial.

O problema com a negociação sem gerenciamento de dinheiro é que você realmente não sabe com certeza quanto de risco você colocou em cada comércio.

Você poderia estar sobre-arriscado em um comércio e ter uma perda significativa, então no próximo comércio sob risco e atingir seu alvo, mas os ganhos são muito menores do que deveriam ser.

Seu (s) comércio (s) anterior (s) de perda estão tendo um efeito sobrecarregado em seu lucro. Ao recrutar um sistema de gerenciamento de dinheiro, você irá estabilizar seu risco sabendo exatamente o quanto você está arriscando em cada comércio.

Isso retorna à consistência de risco, nós não estamos arriscando US $ 1000 no comércio A aqui, apenas US $ 100 no comércio B por aí. Como exemplo, nosso plano de gerenciamento de dinheiro calcula que devemos arriscar US $ 200 em cada comércio. Isso irá estabilizar a curva de equidade e permitir que você dorme mais facilmente durante a noite.

3. A gestão do dinheiro ajuda a manter as emoções na baía.

Negociar sem um plano de gerenciamento de dinheiro é realmente bastante estressante; Cada aspecto da estrutura de necessidades de negociação e sem ele você pode encontrar-se no meio de um ataque de ansiedade, se um comércio não se encaminhar.

Com o cálculo aleatório do tamanho do lote ou os posicionamentos aleatórios da perda de parada, você realmente simplesmente não sabe o que você se inscreveu. Tenho certeza de que você antecipou que o comércio funcionaria a seu favor quando você colocou o comércio, mas e se ele não for e você comece a perder mais do que deveria?

Isso começará a criar emoções perigosas que nunca devem ser misturadas com a negociação. Você pode mover sua parada mais longe para "dar a sala de comércio para se virar" ou talvez simplesmente remover completamente a parada todos juntos, expondo 100% do seu capital para o mercado. Ou você pode fechar um comércio prematuramente que teria realmente atingido seu alvo, ou você pode até abrir um novo para ajudar a recuperar as perdas acumuladas. Estas são práticas perigosas que causam danos extremos à sua saúde mental e tornam-se doentes com o estresse.

A idéia de usar o gerenciamento de dinheiro é evitar intervir emocionalmente em seus negócios. Você terá consistência: você já calculou o quanto você perderá se sua parada for atingida, você sabe que você está confortável com isso e você sabe que se o alvo do comércio atinge você receberá um bom retorno do seu investimento.

Esta é uma maneira muito melhor de negociar; É inteligente e uma maneira muito melhor de viver sua vida. Se você está perdendo o sono em relação ao seu negócio, então você está fazendo algo errado.

4. Gerenciamento de dinheiro pode ser a diferença entre falha e sucesso.

Se os pontos acima não o convidaram a começar a aplicar um bom modelo de gerenciamento de dinheiro Forex para o seu negócio comercial, então não sei o que será. Se você ainda está interessado em jogar apenas negócios randomizados sem nenhum interesse pelo risco, então retire seu dinheiro, vá até o cassino e tenha uma boa noite. Pelo menos dessa forma, você vai sair com um estrondo e se divertir um pouco, não enrolado no canto do seu quarto mentalmente destruído por sua falha no comércio de Forex.

Uma boa estratégia de gerenciamento de dinheiro poderia trazer um sistema de negociação abaixo da média para a vida; Isso é realmente o quão poderoso de um impacto que estamos falando aqui. Você poderia até mesmo usar a estratégia de negociação comummente conhecida de "transição média simples", aplicar algum gerenciamento de dinheiro inteligente e descobrir grandes melhorias no desempenho do sistema.

Um dos principais atributos de um plano poderoso é que ele deve projetar retorno positivo em seu investimento. Isso geralmente é alcançado através de índices de risco / recompensa positivos.

O poder do risco / recompensa da gestão do dinheiro.

Na sua busca por esse sistema de negociação "santo graal", se você já deveria achar isso, podemos garantir que ele implantaria um modelo robusto e poderoso de risco / recompensa.

O perfil de risco / recompensa de um plano de gerenciamento de dinheiro pode ser a diferença entre sucesso comercial ou falha, por isso é importante que você entenda o conceito e aplique-o corretamente à sua negociação.

Risco / Recompensa é a proporção de quanto você está arriscando em um comércio vs. quanto recompensa você está visando. Aqui está um exemplo…

Se abrimos um comércio com risco de US $ 100 e visando uma meta de lucro de US $ 500, nosso risco / recompensa seria de $ 100 / $ 500 ou 1: 5. Estamos arriscando US $ 100 por um retorno de $ 500; Este seria um retorno de investimento de 500%.

Se arriscássemos US $ 20 e visando um retorno de US $ 60, nosso risco / recompensa seria 1: 3 ($ 20 de risco / recompensa de US $ 60).

Para recapitular: Risco / Recompensa (ou R: R) é uma medida de quanto você está arriscando em uma negociação em relação ao quanto você está segmentando nos retornos. Esta proporção é fundamental para o seu sucesso comercial a longo prazo. Mas alguns comerciantes não aplicam rácios de risco / recompensa corretamente ao seu comércio e se afundam mais rápido do que o Titanic.

Os perigos do risco negativo / Razões de recompensa.

Alguns comerciantes usam táticas de gerenciamento de dinheiro que podem ter efeitos devastadores na curva de equivalência patrimonial. Por exemplo, scalpers são comerciantes que gostam de colocar muitos pequenos negócios rápidos dentro e fora. Eles acreditam que estar no mercado um curto período de tempo lhes dá algum tipo de vantagem ... Nós não concordamos. Mas vamos dar uma olhada no perfil típico de gerenciamento de dinheiro de um comerciante usando estratégias de negociação de alta freqüência.

Como os escavadores apenas visam metas pequenas, é difícil para eles obter retorno positivo sobre o investimento. Aqui está o porquê.

O mercado está cheio de muitos participantes diferentes que estão negociando por diferentes motivos; Isso causa vibrações de preço, que é apenas o "ruído" de todas as transações de mercado que ocorrem. Se um scalper fosse apontar para um alvo de lucro de 3 pip, é muito difícil para eles conseguir uma perda de parada que lhes dê um perfil de recompensa de risco positivo.

Digamos que um scalper quer uma relação risco / recompensa de 1: 3, o que significa que eles precisarão de uma perda de stop de 1 pip porque 1 pip stop / 3 pip reward (1: 3 risk / reward).

E quanto ao perfil de risco / recompensa 1: 2? O alvo de 3 pip precisaria de uma parada de 1,5 pips ... 1,5 / 3 = 1: 2.

Tudo bem, então vamos para 1: 1 ... 3 pip stop / 3 pip reward ...

Como você pode ver, o dimensionamento da perda de parada não é realista, com tamanhos de perda de parada tão pequenos que os escaladores serão interrompidos quase que instantaneamente pelo ruído do mercado de que falamos. Em qualquer momento, o mercado poderia estar vibrando para cima e para baixo 5 pips aleatoriamente, pois todo o dinheiro está trocando mãos em todo o mundo.

Então, os scalpers contornam esse problema ao usar taxas de risco / recompensa negativas: eles precisam arriscar mais do que esperam do comércio. Um escavador típico pode apontar para um retorno de 5 pips e definir uma perda de parada de 20 pedaços para "cobrir" seus negócios de qualquer ruído do mercado.

20 pip risk / 5 pip reward = 4: 1 Risk / Reward Ouch! Agora, nós passamos para o lado negativo dos índices de risco / recompensa, uma posição na qual você não quer se colocar.

Aqui está o porquê: para cada troca perdida, esse scalper precisará ganhar 4 trocas seguidas para atingir o alvo. Isso é certo: 4 em uma linha, e se o scalper perder qualquer troca entre esse período de recuperação, ele irá definir os outros 4 trades necessários para se equilibrar.

Esta não é maneira de trocar, e tenho certeza de que há comerciantes por aí que preferem colocar uma bala na cabeça sobre o uso de gerenciamento de dinheiro negativo.

É muito importante que sua relação risco / recompensa permaneça positiva ou você sempre perseguirá sua própria cauda e nunca chegará a qualquer lado com a negociação. Esta é uma das razões pelas quais a maioria dos comerciantes de Forex perde dinheiro.

Quão positiva a recompensa de risco lhe dará a vantagem em sua negociação.

Agora que entendemos o conceito de raciocínios de recompensa de risco, vamos dar uma olhada em como os índices positivos de recompensa de risco podem realmente começar a fazer você brilhar como comerciante.

Lembre-se, os índices positivos de recompensa de risco significam que você está apontando para mais do que você arrisca sempre que você coloca um comércio.

Recompensa de risco positivo significa mais retorno sobre seu investimento; A vantagem aqui é que você pode dar ao luxo de pegar uma parada de perda atinge mais do que você pensa. Na verdade, é possível perder mais do que ½ seus negócios e ainda obter lucro se você tiver a recompensa de risco correta.

Isso ocorre porque seus negócios vencedores compensam as negociações perdidas que você pode ter acumulado, além do lucro restante no topo. Então, mesmo com a perda de negociações, você ainda pode construir sua curva de equidade, não como o scalper que usa perfis de recompensa de risco negativo, enquanto a perda de trades ajusta o scalper de forma significativa.

Perder trocas dificilmente cria um dente na conta de um comerciante que usa uma recompensa de risco positivo; Quanto maior o perfil de recompensa de risco, mais traders um comerciante pode perder sem bater.

Na tabela abaixo, comparamos os índices de recompensa de risco e quantas negociações você pode perder antes de sofrer uma perda.

Então, esses números nos dizem a porcentagem de negócios que podemos perder e ainda possuímos uma curva de patrimônio positivo. Com um perfil de risco / recompensa 1: 1, precisamos ganhar 50% de nossas negociações para equilibrar. Para cada aumento de risco / recompensa, a porcentagem salta significativamente antes de achatar para o final.

Nós devemos lembrar que quanto mais altos forem os alvos de recompensa, mais difícil ou mais vai demorar para atingir os números de retorno. 1: 6 trades aren & # 8217; t como fácil de pregar como um comércio de 1: 2, porque um objetivo de lucro do comércio 1: 2 é atingido muito mais rapidamente.

Então, ao referenciar a tabela acima, podemos ver que cerca de 1: 3 é um objetivo ótimo de risco / recompensa para usar em sua negociação. Recomendamos sempre que novos comerciantes comecem por 1: 3 com cada comércio: é um retorno de risco de 300%.

Isso também dá ao comerciante muito espaço para fazer alguns hits; Quero dizer, o comerciante só tem que ganhar 25% do tempo para se equilibrar, e 26% como um mínimo para reverter o lucro a longo prazo.

No gráfico abaixo, demonstramos como uma armadilha e amp; O comércio inverso no gráfico diário produziu um retorno fácil de 1: 3. A estrutura de comércio produziu 3 vezes o que inicialmente foi investido, a recompensa de risco positivo que a gestão do dinheiro e a negociação de ações de preço funcionam extremamente bem juntos.

Tenho certeza que agora você pode entender os benefícios de incluir um sólido sistema de gerenciamento de dinheiro em seu sistema comercial e, ainda, melhorar ainda mais o desempenho de sua negociação, introduzindo perfis de recompensa de risco positivo.

No nosso curso de negociação do Price Action Protocol, temos 3 modelos diferentes de gerenciamento de dinheiro que um comerciante pode aplicar para a negociação, dependendo do seu apetite de risco.

Temos o plano genérico de gerenciamento de dinheiro / risco, que é o que usamos principalmente nos mercados todos os dias. O sistema de gerenciamento de dinheiro de risco dividido, que é um modelo de gerenciamento de dinheiro que ajuda a reduzir a exposição ao risco no mercado, mas ainda maximizando o potencial de lucro.

Este é também o nosso sistema de gerenciamento de dinheiro da pirâmide de poder extremamente, que usa gerenciamento de dinheiro inteligente que pode multiplicar os lucros exponencialmente, mantendo a exposição ao risco extremamente baixa para a conta.

Se você quiser saber mais sobre nossos sistemas de gerenciamento de dinheiro, ou o sistema de negociação baseado em ações de preço que nós estamos usando nos mercados há anos com sucesso, então sinta-se livre para parar pela nossa página de informações da sala de guerra.

Espero que este artigo tenha sido útil e que você tenha um novo visual sobre como você aplica o gerenciamento de dinheiro à sua negociação Forex.

Cheers para o seu futuro comercial.

Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!

Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.

Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.

FXDailyReport.

O comércio de Forex possui um elemento de risco, mas também tem o potencial de oferecer grandes recompensas. Portanto, o sucesso na negociação forex é tudo sobre o equilíbrio de risco e recompensa. Para que possamos entender os conceitos de risco e recompensa no forex, devemos identificar o que constitui o risco e o que constitui recompensa.

O que constitui o risco no forex? O risco no forex pode ser analisado em termos do seguinte:

Alavancagem utilizada nos negócios As paradas utilizadas na proteção comercial Volume comercial.

O comércio de Forex é uma atividade alavancada. Isso ocorre porque os movimentos no forex são realmente muito pequenos e precisam ser ampliados usando grandes volumes comerciais. Devido ao fato de que a maioria dos comerciantes não podia pagar os grandes montantes necessários para gerar volumes de comércio que irão ampliar o valor dos movimentos de pip, a alavancagem foi introduzida como meio de fornecer capital extra necessário para esses comerciantes. No entanto, alavancagem é uma espada de dois gumes. Embora possa ampliar os lucros comerciais, também pode aumentar as perdas. O grau de lucros ou perdas não é geralmente proporcional à margem do comerciante; É na medida total do valor do capital comercial que inclui a alavancagem utilizada.

A perda de parada usada na proteção comercial constitui outro elemento de risco no forex. Medido em pips, o grau de risco que uma perda de parada representa para um comércio é equivalente ao volume comercial (tamanho do lote) usado no comércio e ao número de pips usados ​​na configuração da perda de stop. Então, se um comerciante deixa uma perda de 100 pips para um comércio e usa muito tamanho de 0,1 lotes, então o risco para o comércio é de US $ 100. Lembre-se de que o valor de um movimento de pip para um comércio de 0,1 lotes é de US $ 1 (10.000 X 0.0001), onde $ 10.000 é o valor monetário de uma posição de 0,1 lotes e 0.0001 é o valor de 1 pip em pontos percentuais.

O último elemento de risco em um comércio forex é o tamanho do lote / volume comercial. Isso terá uma relação direta com o valor monetário de um pip, bem como com a alavancagem.

A recompensa por um comércio forex é o lucro que foi feito em qualquer transação colocada em uma conta forex. A recompensa no forex também é um produto de três fatores:

Configurações do Take Profit O volume do comércio / tamanho do lote.

Ao contrário das opções binárias ou outras formas de investimentos de retorno fixo, o forex é um veículo de investimento que produz um retorno variável. O que isso significa é que o nível de retorno observado em um comércio forex é um produto do número de pips pelo qual o comércio se moveu na direção escolhida pelo comerciante. Portanto, a configuração do comércio forex deve ser projetada de forma a que tantos pips quanto possível possam ser alcançados antes de fatores contrários causarem que o recurso reverta seu movimento.

O tamanho do lote de um comércio também tem influência no valor monetário da recompensa do comércio. Portanto, um comerciante que estabeleça um comércio com 1 tamanho de lote padrão e ganha lucro ganhará $ 10 por movimento de pip, enquanto outro comerciante com muito tamanho de 0,5 lotes ganhará US $ 5 por pip. No entanto, os tamanhos do lote devem ser usados ​​de forma responsável para não expor o comércio com muito risco.

O uso da alavancagem também terá um impacto na recompensa derivada da atividade de negociação. No entanto, alavancagem é uma espada de dois gumes e, portanto, deve ser usado de forma responsável também.

Como o risco e recompensa podem ser utilizados de forma eficaz no Forex Trading?

A rentabilidade global ou não de um comerciante forex é um produto do equilíbrio entre o risco e a recompensa. Uma vez que o objetivo de cada comerciante é fazer lucro, a capacidade do comerciante para colher recompensas que superam os riscos de um comércio dependerá da forma como esses dois fatores são gerenciados.

As perdas em forex são inevitáveis. Portanto, a essência da negociação não é para TODOS os negócios serem rentáveis, mas para garantir que os lucros combinados que são feitos com os negócios rentáveis ​​podem compensar as perdas das negociações perdedoras, mesmo que o número de negociações perdidas exceda o número de negócios rentáveis .

Em outras palavras, pretende apenas trocar configurações em que o lucro potencial superará a perda potencial. Para que isso aconteça, você precisa de trocas que podem oferecer um mínimo de 3 pips em recompensa potencial por cada 1 pip arriscado como perda de parada. Esses alvos devem ser definidos de acordo com os níveis de suporte ou resistência que prevalecem no gráfico. Em outras palavras, deixe o suporte mais próximo orientar a configuração da perda de parada e a resistência mais próxima guie a configuração do alvo de lucro e faça o comércio se o índice de perda de lucro-stop for 3: 1 e acima. No mínimo, uma proporção de 2: 1 é aceitável. Para que isso aconteça, as ordens comerciais devem ser feitas o mais próximo dos níveis principais de suporte (negociações longas) ou de resistência (negociações curtas), de modo que haja espaço suficiente para recompensa e pouco espaço para risco.

Benefícios da escolha de operações com alta recompensa e baixo risco.

Os benefícios de apenas configurações de negociação que oferecem potencial para uma alta recompensa em relação ao risco existente podem ser melhor explicados usando os números.

Usaremos o exemplo de 2 comerciantes: John e Jerry. John troca 20 vezes por mês e faz apenas 8 negócios bem sucedidos. Jerry também troca 20 vezes por mês e faz 13 negócios bem sucedidos, mas John acaba com mais dinheiro que Jerry para o mês. Como isso é possível?

John só faz negócios onde ele pode potencialmente fazer 3 pips por cada 1 conjunto de pip como perda de parada. Então, se todos os negócios de John são definidos com 50 pips como Stop Loss e 150 pips como Take Profit target, e John tinha apenas 8 negócios bem sucedidos, então o lucro combinado seria 8 X 150 pips = 1.200 pips. Suas perdas seriam 12 x 50 pips = 600 pips. Lucro líquido para John = 1.200 - 600 = 600 pips.

Jerry não é tão prudente como John e não considera quanta recompensa ele pode potencialmente obter quando comparado ao risco que ele está assumindo. Ele tem vários negócios onde a relação risco-recompensa é 1: 1 e apenas 3 onde a recompensa de risco é 1: 2. Ele também usa 50 pips como perda de stop. 8 trocas perdidas significarão uma perda de 8 x 50 pips = 400 pips. 9 negociações vencedoras com taxa de risco e recompensa de 1: 1 são 9 x 50 pips = 450 pips. 3 negociações vencedoras com taxa de risco-recompensa 1: 2 é de 3 x 100 pips = 300 pips. O lucro líquido para Jerry é (300 + 450) - 400 = 350 pips.

John termina com lucro de 600 pips, enquanto Jerry fica com apenas 350 pips. Podemos ver claramente que, mesmo com menos negócios lucrativos, John ainda carregava o dia porque cada comércio vencedor entregava um alto retorno quando comparado aos negócios vencedores de Jerry. Alguns comerciantes que instalaram negociações onde o risco supera as recompensas acabarão não gerando lucros, porque as maiores perdas compensarão os lucros obtidos em diversos negócios.

A Calculadora de Recompensa de Risco.

Existem várias calculadoras on-line projetadas para ajudar o comerciante a calcular a relação risco-recompensa para cada comércio de divisas.

O mais básico de tais ferramentas irá pedir-lhe para inserir uma figura de risco e recompensa. O que você deve fazer é olhar para o nível de suporte imediato ou resistência que irá ditar sua perda de parada ou tomar metas de lucro e, em seguida, calcular o número de pips que levará o seu comércio para obter do preço de abertura para a perda de parada (risco ) ou a área de aproveitamento (recompensa). Insira essas figuras nos espaços corretos e clique na calculadora automática. A relação risco-recompensa será mostrada. Use isso para determinar se o comércio vale a pena ou não.

Forex Exotic Currency Trading: Riscos e amp; Recompensas.

Os mercados Forex geralmente classificam moedas em três grupos: moedas maiores, menores e exóticas. A Moeda Exótica é o termo concedido a moedas de negociação limitada, que são ilíquidas, carecem de popularidade em termos de atividade de mercado consistente e comercializam com altas taxas de marcação em mercados ou revendedores selecionados.

Lista de pares de moedas exóticas:

Uma vez que os padrões comerciais continuam mudando com base em desenvolvimentos econômicos e geopolíticos, a lista de exóticos forex pode mudar ao longo do tempo. O seguinte é uma lista indicativa de moedas exóticas da forex:

Yuan chinês Renminbi.

Dólar de Hong Kong.

Won da Coréia do Sul.

Riyal da Arábia Saudita.

Nova Lira turca.

Rand sul-africano.

Todas essas moedas demonstram as características da negociação fina, spreads de oferta-percurso mais amplos e interesse comercial limitado pelos participantes do mercado.

As moedas exóticas não significam necessariamente moedas fracas ou subvalorizadas, mas indicam um comportamento limitado e "não tão popular" em termos de atividade comercial. Por exemplo, o dinar do Kuwait (KWD) e o riyal da Arábia Saudita (AED) são duas moedas de alto valor, mas ainda são consideradas exóticas devido à negociação limitada.

Riscos associados ao Forex Exotic Currency Trading: Devido à baixa liquidez e fatores relacionados, os seguintes riscos estão associados à troca de moeda exótica forex:

Além das especulações, as taxas forex são fundamentalmente determinadas pelas tendências de demanda e oferta seguindo a "Paridade de Poder de Compra" e os diferenciais das taxas de juros. É extremamente difícil acompanhar e prever a evolução desses fatores macroeconômicos para países distantes. A falta de conscientização e os desafios para acompanhar os fatores determinantes levam a maiores riscos. A baixa liquidez torna mais difícil o comércio de forex exotics. A maioria das transações ocorrem em bancos com taxas fixas pré-determinadas para remessa ou atividades similares. Uma análise dos dados diários históricos para qualquer desses pares de moedas exóticas indicará boas oportunidades lucrativas em termos de variações de preços visíveis em períodos curtos, médios e longos. No entanto, as taxas de majoração elevadas cobradas pelos negociantes de forex podem prejudicar o potencial de lucro. Nos casos em que há incerteza política no país da moeda, isso leva a altas flutuações, tornando difícil, mesmo para os comerciantes experientes trocarem por forex exóticos. Por exemplo, Foram observados balanços largos no rublo russo (RUB) de 33,5 a 39 por USD no breve período de julho de 2014 a setembro de 2014, devido ao conflito ucraniano. Outro exemplo semelhante é o regime de investimento altamente dinâmico do dinar iraquiano, onde alguns investidores esperam anos para o seu investimento se concretizar. (Relacionado: o dinar iraquiano é um investimento sábio?),

Recompensas associadas à troca de moeda estrangeira forex:

Além dos riscos mencionados, as moedas exóticas demonstram uma natureza altamente volátil com movimentos de preços de alto valor no curto a longo prazo, possibilitando enorme potencial de lucro.

Imagine estar no lado direito do exemplo acima citado da taxa de câmbio do Rublo russo / Dólar dos EUA - em menos de 2,5 meses, poderia ter obtido um lucro legal de cerca de 16,5% (possivelmente mais com o uso de alavancagem). No período de longo prazo entre 2008 e meados de 2013, a taxa de câmbio do dólar americano (USD) para a rupia indiana (INR) aumentou de cerca de 39 para 69, um bonito lucro de 77%.

Além de comprar diretamente a moeda desejada, existem várias outras opções de investimento para se beneficiar da moeda exótica. Pode-se considerar ofertas mais complexas como futuros de moeda, opções de moeda e até variantes de opções de barreira em moedas disponíveis como produtos OTC em mercados selecionados. Os indivíduos devem ter em mente a natureza complexa desses produtos, o que aumenta a complexidade do comércio de moeda exótica.

O perfil do comerciante para o comércio exótico de divisas estrangeiras:

Considerando os fatores acima, as moedas exóticas definitivamente não são recomendadas para noviços, comerciantes de curto prazo ou comerciantes com capital comercial limitado.

Os fabricantes de mercado e os comerciantes experientes geralmente são os que se beneficiam da negociação de moedas exóticas ao capitalizar os spreads mais amplos, em detrimento de outras contrapartes.

Forex exotics pode fazer uma boa opção de investimento para investidores experientes de longo prazo, gestores de fundos internacionais ou investidores que desejam agregar alguma diversificação a seus investimentos a nível global.

Idealmente, um indivíduo que tenha um acompanhamento consistente em um determinado país (e moeda), com um potencial de investimento a longo prazo, pode tentar monetizar a moeda exótica com a abordagem "definir e esquecer".

Negociar forex exotics não é para todos. As oportunidades de lucro a curto prazo são prejudicadas por altas taxas de majoração e amplos spreads de oferta e oferta, enquanto os investimentos de longo prazo exigem paciência, conhecimento de desenvolvimentos econômicos e geopolíticos e impactos. Deveria considerar investimentos exóticos e negociação exclusivamente com experiência suficiente e potencial de risco.

No momento da redação deste artigo, o autor não detinha qualquer posição em nenhum dos títulos mencionados.

Dimensionamento da posição usando a relação de recompensa de risco.

O dimensionamento de posição envolve a tomada de uma decisão objetiva sobre o que os cargos devem assumir ao negociar e constituem uma parte importante de qualquer estratégia de gerenciamento de dinheiro som. Como resultado, seria uma boa idéia para os comerciantes de forex incorporarem alguma forma ou metodologia de dimensionamento de posição em seus planos comerciais.

Além disso, muitos comerciantes de sucesso rotineiramente avaliam a relação de risco de recompensa de um comércio específico que eles estão considerando entrar como parte de seu processo de tomada de decisão. Alguns deles até incorporam critérios baseados em índices de recompensa de risco em seu plano de negociação.

Uma aplicação adicional de razões de recompensa de risco entre os comerciantes de forex está em realizar o dimensionamento da posição. Tal técnica geralmente aumenta o tamanho de uma posição, dependendo de quão bem sucedido o comércio é antecipado.

Determinando a Razão de Risco em um Comércio.

A idéia básica envolve a quantificação da quantidade antecipada de risco ou perda que o comércio pode resultar e, em seguida, comparando isso com os retornos potenciais quantificados do comércio. Para realizar um cálculo da relação risco-recompensa em seu sentido mais simples para um comércio de divisas específico, você calcularia o número de pips da sua taxa de entrada até o seu nível de stop-loss e compararia o resultado com o número de pips até sua tomada projetada nível de lucro.

Em geral, uma relação risco-recompensa de 1: 2 significa que você arriscaria um pip de perda para potencialmente ganhar 2 pips.

Para fornecer um guia geral, os comerciantes mais bem sucedidos não entrarão em um comércio, a menos que o risco que eles prevêem seja menos da metade do que sua recompensa antecipada será. Isso significa que eles têm um critério mínimo de risco / recompensa de 1: 2 para quaisquer negócios que eles considerem entrar.

Basicamente, ter seu risco ser menor que sua recompensa potencial em negociações prospectivas é uma das receitas para o gerenciamento de dinheiro bem sucedido no longo prazo ao negociar Forex.

É claro que, uma vez que uma transação é inserida, qualquer alteração na perda de parada ou na obtenção de níveis de lucro, talvez a utilização da técnica de paradas de trânsito altere a relação de risco de recompensa da posição.

Usando o Risk Reward Ratio.

Os comerciantes costumam usar critérios de taxa de recompensa de risco para ajudá-los a colocar ordens de stop loss e também ao avaliar o tamanho de uma posição a ser tomada. Além de avaliar a relação de recompensa de risco, o comerciante está disposto a assumir antes de qualquer comércio, eles também podem levar em consideração importantes fatores de análise técnica, como a presença de suporte e níveis de resistência nas proximidades.

Os comerciantes mais bem sucedidos se recusam a assumir uma posição, a menos que possam esperar ao menos fazer o dobro do investimento original. Esta seria uma razão mínima de risco / recompensa de 1: 2, onde arriscaram uma unidade para fazer duas.

Eles também podem assumir negócios maiores quando uma maior probabilidade de sucesso é antecipada, talvez usando a relação de recompensa de risco como critério para fazê-lo.

Posições de dimensionamento com base na Risco / Relação de recompensa sozinho.

Embora existam formas mais simples de dimensionar as posições, o uso de um método de dimensionamento de posição baseado em recompensa de risco significa que um comerciante terá posições maiores quando a oportunidade de negociação parecer mais provável de ser lucrativa. Enquanto o risco assumido em cada um ainda cair com parâmetros aceitáveis ​​de risco, então isso pode ser um aprimoramento bem-sucedido de um plano de negociação.

Talvez a maneira mais fácil de dimensionar as posições com base na relação de recompensa de risco seria primeiro calcular a proporção e, em seguida, tomar posições somente se for melhor do que dizer 1: 2, por exemplo. Então, um comerciante poderia assumir uma posição na proporção direta de quão lucrativa seria o comércio.

Por exemplo, um comerciante que observa uma relação de recompensa de risco 1: 2 para um potencial comércio pode assumir uma posição de dois lotes. Da mesma forma, eles podem assumir uma posição de três lotes se a proporção for 1: 3 ou uma posição de quatro lotes para uma proporção de 1: 4, e assim por diante.

O Risk-Reason Ratio para o seu negócio global de negociação Forex.

Para obter uma avaliação adequada dos riscos do negócio que você pode enfrentar ao negociar Forex, você pode realizar uma forma mais avançada de análise de risco / recompensa.

Os passos a seguir ao executar essa análise podem ser os seguintes:

Etapa 1 e # 8211; Possíveis Riscos de Pesquisa & # 8211;

Você primeiro precisará fazer pesquisas suficientes para o seu novo negócio de negociação forex para que você possa efetivamente antever quaisquer riscos potenciais que possam surgir.

Etapa 2 e # 8211; Estimar potenciais perdas e recompensas.

Agora, determine razoavelmente a perda financeira potencial que você pode incorrer como resultado dos riscos que você prevê como possível. Também computa as recompensas financeiras potenciais que você deseja ganhar com o forex trading.

Passo # 3 e # 8211; Probabilidade-Peso Potencial de Perdas e Recompensas.

Um passo opcional seria pesar cada risco e recompensar pela sua melhor estimativa da probabilidade de que ele realmente ocorra em sua situação particular para obter um conjunto de perdas potenciais provavelmente ponderadas. Você pode somar essas perdas ponderadas até obter um número de perda total e pode fazer o mesmo com as recompensas ponderadas.

Etapa 4 e # 8211; Compare riscos para recompensas.

Agora, olhe a soma das perdas potenciais ponderadas ou não ponderadas e compare-a à soma das recompensas potenciais ponderadas ou não ponderadas. Isso lhe dará uma relação de risco / recompensa que você pode usar para ver se o seu negócio de negociação forex faz sentido.

Basicamente, depois de realizar uma avaliação de risco / recompensa ponderada pela probabilidade para o seu negócio de negociação forex, você deve ver uma chance substancialmente maior de sucesso, de preferência por um fator de pelo menos dois, do que suas chances de perda.

Caso contrário, certifique-se de perguntar-se por que deseja entrar em um negócio tão arriscado, em primeiro lugar, pois o seu tempo pode ser melhor gasto em outros lugares.

A avaliação de risco / recompensa ponderada pela probabilidade também o ajudará a assumir posições maiores quando tiver certeza sobre o resultado de um comércio específico. Em essência, o uso desta técnica permitiria que você assumisse posições maiores quando uma oportunidade comercial se apresentasse com alta probabilidade de lucro e um alto retorno potencial.

Alternativamente, posições menores seriam tomadas para negociações de baixa probabilidade com retornos mais baixos.

A Importância da Gestão do Risco.

Sem um conceito claro de risco, um comerciante pode facilmente assumir mais riscos do que eles podem lidar, o que eventualmente leva a limpar o comerciante de seu dinheiro e o comerciante voltando ao seu dia de trabalho.

Um comerciante de forex bem sucedido geralmente conhece não apenas a recompensa de risco em qualquer posição, mas a porcentagem da conta está em risco em qualquer comércio. Um tamanho aceito para uma posição individual em uma conta forex não coloca mais de 2% em risco em qualquer posição forex dada.

A quantidade de risco que um comerciante assume em qualquer posição pode ser imediatamente avaliada com o tamanho das posições em relação ao tamanho da conta.

Construir uma conta gradualmente e aumentar as unidades de negociação à medida que o tamanho da conta aumenta, faz mais sentido. No entanto, muitos novatos começam a operar sem avaliar seus riscos e sem dimensionar suas posições de acordo com os princípios de gerenciamento de dinheiro sólido.

Lembre-se que a negociação no mercado forex tem um fator de risco muito alto, independentemente do que você possa ter ouvido. Negociar no mercado forex é um negócio sério, se você valoriza o seu dinheiro, então faz sentido tratá-lo dessa maneira, tendo um plano de negociação sólido que incorpore boas práticas de gerenciamento de riscos.

Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.

Qual é a razão adequada de recompensa de risco no Forex Trading?

É muito fácil encontrar centenas de artigos sobre a relação risco / recompensa na negociação forex.

Mas o problema é que a maioria desses artigos não são escritos pelos comerciantes reais e profissionais.

Por traders reais e profissionais e # 8221; quero dizer, aqueles que são comerciantes de moeda e investidores de mercado de moeda consistentemente rentáveis.

A maioria destes artigos são escritos por escritores freelance que são pagos para escrever artigos.

Ou talvez sejam blogueiros e webmasters que desejam dirigir algum tráfego para seus blogs e sites.

A maioria desses escritores nunca colocou nenhum pedido no mercado ao longo de suas vidas.

O problema maior é que os comerciantes novatos acreditam em todas e cada uma dessas palavras, só porque são publicadas na Internet.

Eles não sabem que as instruções que esses artigos dão, não são aplicáveis ​​em troca ao vivo.

Depois de ler esses artigos, os comerciantes novatos tentam aplicá-los em seus negócios.

Envie seu e-mail para receber o nosso eBook GRATUITAMENTE.

Este livro eletrônico mostra a maneira mais rápida de se tornar rica e financeiramente gratuita:

Artigos enganosos.

E, após tanto tempo de tentativa e erro, eles vão pensar que eles não são capazes de seguir as regras de negociação.

Então eles desistem.

Mas o problema estava em outro lugar: é a informação e as instruções dos artigos que não podem ser aplicados na negociação ao vivo.

Por exemplo, na maioria dos artigos que você lê sobre relação risco / recompensa, é altamente recomendável que os comerciantes novatos nem sequer pensem em assumir posições com um risco / proporção de até 1: 1 ou mesmo 1: 2 (eu vou explique o que esses números significam mais adiante neste artigo), e o índice mínimo de risco / recompensa das posições que os novos comerciantes levam deve ser de 1: 3.

Não há nada de errado até agora.

Mas o problema é que esses artigos nunca esclarecem se os comerciantes devem ter uma relação de baixo risco / recompensa através de alvos largos, OU, ao ter perdas de parada mais apertadas.

À medida que ninguém gosta de perder, especialmente novos comerciantes, todos pensam que devem fazer com que sua parada seja tão apertada quanto possível para ter um comércio de baixo risco / recompensa, enquanto isso é um grande erro.

Não importa quão apertado ou amplo sejam os alvos, um comerciante não pode enganar com a perda de parada.

Escolher a perda de parada tem suas próprias regras que não podem ser ignoradas e quebradas.

Se você definir sua parada de perda mais apertado do que o que deve ser, você será impedido facilmente mesmo quando sua posição estiver correta.

Algo que parece ainda mais estranho nesses artigos é que enfatizam que os comerciantes novatos & # 8221; não deve assumir posições com relações de risco / recompensa 1: 1 ou 1: 2.

Isso significa que comerciantes experientes podem fazê-lo?

Existem regras e técnicas comerciais diferentes para comerciantes novatos e experientes?

As mesmas regras para todos.

Maximizar o lucro e ter negócios de 1: 3 ou 1: 5 pode ser feito por comerciantes profissionais e experientes.

No entanto, existem algumas dificuldades técnicas e emocionais na frente dos comerciantes novatos para fazer isso.

Por exemplo, para alcançar um comércio bem sucedido de 1: 5, você pode ter vários negócios perdidos (eu vou te dizer o porquê), a menos que você saiba como escolher as configurações de comércio forte.

Este não é um problema para os comerciantes profissionais.

Mas para um comerciante novato que está aprendendo as técnicas e tem que construir sua confiança ao mesmo tempo, ter trocas perdidas pode causar falta de confiança e medo excessivo que o impede de avançar para os próximos passos.

Portanto, não podemos acreditar e aplicar o que lemos através da Internet.

Existem zilhões de sistemas, técnicas, indicadores, robôs e # 8230; que são absolutamente inúteis quando se trata de negócios reais e reais.

Qual é Risco / Relação de recompensa?

Após a introdução acima, vamos ver qual a relação risco / recompensa e por que é importante na negociação forex.

O risco é a quantia do dinheiro que você pode perder em uma troca.

Se você já leu o artigo de gerenciamento de dinheiro, você sabe que não devemos arriscar mais de 2-3% de nosso capital em cada comércio.

Isso significa que quando encontramos uma configuração comercial e achamos um lugar apropriado para a perda de parada, temos que escolher o tamanho do lote de posição, de modo que, se o mercado atingir nossa parada de perda, perdemos o máximo de 2-3% de nosso capital.

Por exemplo, digamos que encontramos uma configuração comercial com EUR / USD que deve ter uma perda de parada de 80 pips.

O tamanho da conta é $ 5000.

Se EUR / USD chegar à perda de parada, devemos perder $ 150, o que é 3% do nosso capital:

0,03 x $ 5000 = $ 150.

Isso significa que 80 pips é igual a $ 150 (você pode usar a calculadora de tamanho de posição que tenho no artigo de gerenciamento de dinheiro).

Este $ 150 é o nosso risco.

Mas qual é a recompensa?

Recompensa é o lucro que podemos fazer em um comércio.

No exemplo acima, se escolhermos um alvo de 160 pips para o nosso comércio e o EUR / USD atingirá esse objetivo, faremos $ 300 (quando 80 pips é igual a $ 150, então 160 pips é igual a $ 300).

Este lucro de US $ 300 é a recompensa.

Então, qual é a relação risco / recompensa desse comércio?

É 1: 2 porque:

Quanto maior o lucro (alvo) contra a perda (perda de parada), menor é a relação risco / recompensa, o que significa que seu risco é menor que sua recompensa.

Por exemplo, se a sua perda de parada for de 20 pips em um comércio e seu alvo é 100 pips, sua relação risco / recompensa será de 1: 5.

Qual é o Risco Recomendado de Risco / Recompensa no Forex Trading?

O rácio risco / recompensa 1: 3 ou 1: 5 é alcançável quando (1) as tendências do mercado depois de formar uma forte configuração comercial e (2) você conseguiu entrar no horário.

Na maioria dos casos, você deve ser capaz de atingir o topo e o fundo das tendências, independentemente do tempo que você trocar.

Ou se você entrar no meio do caminho, a tendência deve ser forte o suficiente para dar-lhe outro grande movimento e fazer um lucro que é 3 ou 5 vezes maior do que a sua perda de parada.

Você pode fazer isso.

Mas existem apenas alguns problemas:

1. Os mercados geralmente apresentam apenas menos de 30% do tempo.

2. Algumas tendências não são fortes o suficiente para que, se você entrar com atraso e enquanto a tendência estiver no meio do caminho, eles podem atingir um alvo que é 3 ou 5 vezes maior do que a perda de stop.

3. Existem muitos casos em que você perde as tendências.

Você hesita em entrar, e assim você perde a chance.

Ou, você acha que encontrou uma tendência enquanto você está errado e retorna e atinge sua parada, e coisas assim.

Então você perde em muitas negociações, porque você quer pegar uma grande.

Portanto, na realidade, você tem que perder em muitas negociações, ou, você deve ter muitos de seus negócios fechados no ponto de equilíbrio pela perda de parada (porque você terá que mover a perda de parada para o ponto de equilíbrio quando estiver em um valor especial de lucro), ou, você tem que parar de negociar há tanto tempo e aguardar uma forte tendência, até que você possa ter um comércio 1: 3 ou 1: 5.

É possível pegar as operações 1: 3 ou 1: 5?

Como é possível pegar um comércio 1: 3 ou 1: 5 sem perder tantos negócios ou esperar por tanto tempo?

Se você tomar uma posição com 1: 3 ou 1: 5 parar a perda para a relação alvo, e então você espera que ele atinja sua perda ou objetivo, você terá tantos negócios perdidos antes de ter um comércio vencedor.

Os motivos são mencionados acima.

1. Mover a perda de parada ainda mais.

Uma solução é mover a perda de parada.

Você não deve deixar sua perda de parada permanecer na sua posição inicial.

Para ter um comércio de 1: 3, a distância da sua entrada e o seu alvo final devem ser divididos em 3 partes (pelo menos), enquanto cada parte é igual ao seu valor original de perda de parada.

Por exemplo, se você tiver uma perda de parada de 50 pips, você deve ter um alvo final de 150 pips que deve ser dividido em três níveis de 50 pips.

Então você deve mover sua parada de perda em três estágios.

Neste exemplo, suponho que você tenha um risco de 3% em cada comércio:

1. Se o preço atingir o primeiro nível de 1/3, você deve mover a perda de parada para o ponto de equilíbrio.

Nesta fase, se o preço for contra você e atingirá a perda de parada, você vai sair sem qualquer lucro / perda, MAS você deve considerar que você teve um risco inicial de 3%.

2. Se atingir o nível 2/3, você deve mover a perda de parada para o nível 1/3.

Nesta fase, se o preço vai contra você e atinge a parada de perda, você vai sair com um lucro que é igual ao seu risco inicial.

Por exemplo, se a sua perda de parada tiver sido de 3% da sua conta, você vai sair com um lucro de 3%.

Portanto, esse comércio será encerrado como uma posição de risco / recompensa 1: 1.

3. Se for tão próximo do alvo final, você deve mover a perda de parada para 2/3.

& # 8211; Bater o alvo final:

Então você tem que esperar até atingir o alvo final ou retornar e atingir a perda de parada.

Nesta fase, se ele for contra você e atinge a parada de perda, você vai sair com um lucro que é duas vezes do seu risco inicial.

Por exemplo, se sua perda de parada for de 3% da sua conta, você irá sair com um lucro de 6%.

Portanto, esse comércio terminará como uma posição de risco / recompensa 1: 2.

Se o preço atinge o alvo final, sua negociação fechará com um lucro de 9%.

Portanto, você terá uma posição de risco / recompensa 1: 3.

Então, para ter um comércio de 1: 3, você terá algumas negociações de -3% que são as posições que atingiram a perda de stop em sua posição inicial.

Você também terá alguns negócios de 0% que são os negócios que atingiram a perda de stop no ponto de equilíbrio.

Alguns de seus negócios serão + 3% de negociações que são as que atingem a perda de parada a 1/3 de nível.

Alguns serão + 6% de negociações que são as que atingem a perda de parada aos 2/3.

E, finalmente, algumas negociações serão + 9% de negociações que são as que desencadeiam o objetivo final.

2. Tomando as Configurações de Comércio Muito Forte.

Outra solução é tomar as configurações de comércio muito fortes nos longos quadros, como diariamente, semanalmente e mensalmente.

Aguarde as configurações de comércio muito fortes.

Eles geralmente são fortes o suficiente para mover o preço para centenas de pips, e assim você pode ter alvos largos.

Quantos dos seus negócios serão -3%, 0%, + 3%, + 6% e 9% Operações?

É impossível responder a pergunta acima.

Depende de muitos fatores, incluindo a estratégia comercial e a condição do mercado.

No entanto, há algo que nos dá uma pista sobre o número de nossos negócios de 1: 3 e 1: 5.

É o fato de que as tendências do mercado são apenas 30% do tempo.

Vai de lado 70% do tempo.

Para ter negócios de 1: 3 e 1: 5, devemos ter uma forte tendência, caso contrário, o preço atinge nossa parada de perda.

Isso pára a sua posição antes de alcançar o objetivo final, independentemente do horário que você usa para assumir sua posição.

Não é necessário lembrar novamente que em qualquer das negociações de -3%, 0%, + 3%, + 6% e 9%, seu risco é o mesmo que é de 3%.

A primeira conclusão é que assumir o risco e a posição depende de você.

No entanto, é o mercado que determina como suas negociações acabarão.

Isso é algo que todos os comerciantes, especialmente os novatos, devem considerar.

Quando você lê em diferentes sites e páginas da web que você deve tomar as negociações 1: 3 e 1: 5, então você deve considerar que você realmente nunca sabe quantos de seus negócios terminará como transações 1: 3 e 1: 5.

Nunca quebre qualquer uma das suas regras.

Eu configurei a parada de perda de minhas posições com base nas regras de análise técnica.

Nunca infringirei nenhuma dessas regras.

Alguns comerciantes pensam que minhas perdas são muito amplas, mas não são.

Alguns comerciantes sempre têm um tamanho de perda de parada fixa.

Por exemplo, qualquer posição que eles tomam, com qualquer par de moedas e qualquer intervalo de tempo, tem uma perda de stop de 120 pips.

Mas, principalmente, seguem a regra de ouro que temos para definir a perda de parada.

A regra diz que você deve colocar seu stop loss em uma posição que ele seja desencadeado somente quando a direção que você escolheu é completamente errada.

Então, quando eu quero definir a parada de perda, eu me pergunto em que condição a posição que tomei será errada?

A resposta que dou a esta questão é a posição da perda de parada.

Você é novo na negociação forex?

Então, saiba como assumir as configurações de comércio mais fortes nos prazos mais longos.

Leia atentamente este artigo para economizar muito tempo e dinheiro e se tornar um comerciante rentável mais cedo:

Gerenciamento de risco adequado no Forex Trading.

Você pode sentar-se no seu laptop, trocar forex e ganhar muito dinheiro com o conforto de sua casa. Isso é muito emocionante e atraente para todos. Parece um negócio muito fácil no início. Você começa a ler sobre o forex e logo você perceberá que o forex realmente ganha dinheiro.

Primeiro, estamos ansiosos para encontrar algo que ganhe dinheiro. Quando conseguimos encontrá-lo, pensamos sobre as formas que ganham mais dinheiro com ele. Você se pergunta se é possível ganhar mais dinheiro em um curto espaço de tempo.

O ser humano é infinito por natureza. Nós não queremos ser limitados. Queremos ser livres para fazer o que quisermos. Quando se trata de negociação forex e vemos que pode ganhar dinheiro, queremos maximizar o dinheiro que ele faz. Uma das maneiras que vem em nossa mente fazer mais lucro dentro de pouco tempo, está assumindo um risco maior. Esta é uma maneira que vem para a maioria dos comerciantes novatos & # 8217; mentes, especialmente porque muitos deles não conseguem abrir uma conta ao vivo com um tamanho razoável. No entanto, é uma maneira arriscada. Dir-te-ei porquê. Existe uma maneira muito melhor de aumentar sua conta mais rapidamente. Antes de falar sobre isso, consulte os exemplos abaixo para ver como o risco elevado pode & # 8220; teoricamente & # 8221; aumentar sua conta muito mais rápido, mas pode praticamente limpar sua conta.

Se você abrir uma conta de US $ 1000 e ganhar 5% de lucro por mês, o saldo da sua conta será $ 3,225.10 após 2 anos, se você não retirar dinheiro e continuar ganhando 5% de lucro por mês por 2 anos.

Se você continuar negociando desse jeito, o saldo da sua conta será de US $ 18.679.19 após 5 anos.

Não digo que você possa consistentemente fazer um lucro de 5% por 5 anos. Você também terá alguns meses perdidos. Esses números são apenas exemplos.

Se você não pode obter mais lucro, nem pode abrir uma conta maior, você deve estar feliz com a taxa de crescimento da sua conta, ou você deve encontrar uma maneira diferente de aumentar sua conta mais rapidamente, o que pode ser mais arriscado. .

Se você abrir uma conta de US $ 50.000 e fazer o mesmo lucro de 5% por mês, o tamanho da sua conta será $ 161,255.00 após dois anos (é claro, se você não retirar dinheiro por 2 anos). Então você pode continuar ganhando 5% de lucro por mês e retirar US $ 8.062,75 por mês. Isso não é ruim. Na verdade, é uma boa renda mensal. Mas o problema é que a maioria de vocês não pode abrir uma conta de $ 50,000 no início.

Então, a única opção que vem à sua mente, está assumindo um risco maior. É quando a ganância assume o controle e você pode perder sua camisa por causa disso: você acha que você abre uma conta de $ 1000 com uma alavanca de 500: 1. Você pode levar uma posição de 1 a 2 lotes com essa conta sem problemas. Então você calcula e verá que, se você abrir uma conta de US $ 1000 e ganhar 100% de lucro por mês (você dobra sua conta todos os meses), você terá US $ 4.096.000,00 após um ano ou US $ 16.777.216.000,00 após dois anos (é claro, se você não for # 8217; t retirar dinheiro).

Uau! É maravilhoso. É uma explosão mental, não é?

Você pode se tornar multi-milionário dentro de 1 a 2 anos, arriscando apenas US $ 1000.

Ter uma quantidade tão grande de dinheiro na conta de negociação que você tem com um corretor, é possível apenas no papel, não na realidade. Leia estes artigos:

O outro é que é impossível fazer um lucro de 100% todos os meses por vários meses ou alguns anos, enquanto a alavancagem da sua conta é de 500: 1 e você está arriscando demais. Aqueles que tentam duplicar suas contas todos os meses, podem ter sorte de fazê-lo uma ou duas vezes, mas depois vão acabar com suas contas no próximo mês. Para duplicar sua conta dentro de um curto espaço de tempo, você deve correr muito risco que resultará em grandes prejuízos, finalmente. Se fosse assim tão fácil, agora tínhamos tantos milionários no mundo que não fariam nada além de negociar Forex a partir do conforto de suas casas.

O problema é que 99,99% dos comerciantes decidem transformar uma pequena quantidade de capital em uma enorme riqueza, enquanto eles ainda não aprenderam corretamente a negociar e não passaram todas as etapas de aprendizagem. Eles abrem uma conta e tentam dobrá-la todos os meses depois de algumas semanas / meses de aprendizagem e prática. Portanto, eles perdem seu dinheiro e explodem suas contas.

Muitos desses comerciantes completam suas contas algumas vezes, mas o mesmo acontece uma e outra vez. Por quê? Porque eles não sabem como negociar. Eles querem duplicar suas contas todos os meses através de negociação Forex, mas eles não sabem como negociar o Forex corretamente. Então, & # 8230; Um sonho de sonho muda para um pesadelo, e alguém que queria se tornar um multi-milionário dentro de 1 a 2 anos, desistiu da negociação Forex depois de perder vários milhares de dólares.

Você deve completar as etapas de aprendizagem primeiro, abrir uma conta ao vivo, assumir um risco razoável em cada comércio, gerenciar seu risco, posição e lucro e aumentar sua conta de forma lenta e constante.

1. Já conversamos sobre a conclusão dos estágios de aprendizagem. Você pode acompanhar cuidadosamente as postagens abaixo e você passará os estágios de aprendizagem facilmente e sem dor de cabeça: torne-se um comerciante Forex rentável em 5 etapas fáceis.

2. Agora, eu suponho que você passou todas as etapas e você repetiu seu sucesso com a sua conta ao vivo pelo menos por 3 meses consecutivos. Acima de tudo, suponho que agora você é paciente e disciplinado o suficiente para aguardar as configurações de comércio fortes e perfeitas. Portanto, sua taxa de sucesso é realmente alta. Quero dizer, você escolhe as configurações de comércio que atingem os alvos, ou pelo menos lhe dão a chance de mover sua parada para o ponto de equilíbrio. Então você está pronto para expandir sua conta.

Comece com uma pequena conta no início. Não pense que se você abrir uma grande conta, você encurtará o seu caminho. Arriscar uma maior quantidade de dinheiro cria emoções prejudiciais que não permitem que você troque corretamente. Sua ganância o empurra para abrir uma conta maior, e então seu medo faz você explodir a conta.

3. Você deve trocar pacientemente até você duplicar essa conta. Eu não sei quanto tempo demora você a fazê-lo, mas seja paciente até você duplicar sua conta. Em seguida, retire o capital inicial e deixe o lucro em sua conta. Agora você está negociando com seu lucro, e você não está arriscando seu dinheiro de capital.

Estes são os artigos que você definitivamente precisará ler:

+ Clique aqui para saber quem somos e por que este site foi criado.

Eu quero alcançar o lucro de 25% por mês. Como posso fazer isso / por favor, ajude?

Antes de pensar sobre isso, apenas se concentre em aprender por enquanto.

Obrigado pela sua clareza e honestidade na explicação.

Oi Chris Pottorff,

Obrigado pela sua orientação. Esta é a minha preocupação durante a demonstração de negociação. Estou acostumado a estabelecer uma relação de risco / recompensa 1: 3 e vejo que a minha posição está correta, mas será fechada no ponto Stop Loss em vez de Take Profit como eu quero.

Excelente artigo novamente, obrigado!

2 perguntas sobre stop loss movement:

-Quem você acha que o arrastar pára neste contexto?

- Como aplicar a melhor maneira?

Eu não uso a perda de paragem, porque eu quero dar espaço suficiente para que o preço flutue. Movo a perda de parada manualmente quando é a hora certa.

Eu concordo plenamente com o que você disse! Quando eu mudar minha perda de parada para o ponto de equilíbrio, enquanto o meu comércio é de 10 a 15 pips de ganho, às vezes o comércio voltará a atingir minha parada antes de retomar a tendência. Eu acho que devemos ter uma fé forte em nossas estratégias de negociação que funcionará para não sermos o nosso pior inimigo!

Verifique este indicador:

Possui também um script e um jornal comercial (no Excel).

Eu gosto dessa técnica e da lógica por trás disso. Vou começar a usá-lo quando a próxima configuração muito forte acontecerá e # 8230;

Obrigado Chris por compartilhar seus pensamentos & # 8230; :)

Parece tão simples quando lê seu artigo, até 5 recompensas pelo mesmo risco. Muito bom senso. Obrigado, Sr. Pottorff. Por favor continue.

Obrigado chris por me referir aqui # 8230; este é outro abridor de olho.

É uma ótima explicação. Muito obrigado.

Você pode usar esse indicador para determinar rápida e facilmente Ração de risco / recompensa para cada comércio:

Este artigo é um pouco antigo e a maioria das plataformas hoje permitem lucros parciais. No cTrader você pode configurá-lo para obter lucros em até 4 pontos.

Minha pergunta é: você ainda prefere mover sua parada (e 100% de suas posições) ou você consideraria lucros parciais? Diga 33% na distância de 1: 1 com a sua parada, 33% a 2x e 33% a 3x?

Desde já, obrigado.

Eu ainda faço o mesmo 🙂

Estou acostumado com isso.

se eu tiver 500 $ na minha conta e eu escolho 1 lotes e 1 movimento de pip é 10 $ para uma mudança de 1 pip.

Pare a perda de cada comércio é de 3% x 500 $ = 15 $

então o meu SL é apenas 1-2 pip abaixo? Isso é muito apertado, então, o que você acha disso.?

Obrigado. E todos os seus artigos são soberbos 😀

Você pode facilmente apagar toda a conta com uma posição. Tomar uma posição de um lote com uma conta de US $ 500 não tem sentido.

Sim, eu ainda estou um pouco confuso com o que muito escolher com uma parada razoável, se.

500 $ de capital com 3% de risco para cada comércio = 15 $

1 lotes = 1-2 pips para alcançar 15 $ stop loss.

0,1 lotes = 15-20 pips para atingir 15 $ de parada de perda.

0,01 lotes = 150-214 pips para atingir 15 $ de parada de perda.

quais são os melhores pips para o comércio de 3%?

A equipe de Chris & # 8217; s e Luckscout agradece por esses ótimos artigos. Você responde minhas perguntas todos os dias.